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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 505.00 | 26 324.00 | 2 181.00 | 28 505.00 |
AN Terrains | 29 193.00 | 6 445.00 | 22 748.00 | 29 193.00 |
AP Constructions | 68 388.00 | 8 372.00 | 60 016.00 | 68 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 763.00 | 28 660.00 | 36 103.00 | 64 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 174.00 | 21 280.00 | 10 894.00 | 32 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 023.00 | 91 080.00 | 131 943.00 | 223 023.00 |
BT Marchandises | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 270 455.00 | | 270 455.00 | 270 455.00 |
CF Disponibilités | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 647.00 | | 585 647.00 | 585 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 670.00 | 91 080.00 | 717 589.00 | 808 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 495.00 | 141 940.00 | | 218 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 434.00 | 76 555.00 | | 327 434.00 |
DL TOTAL (I) | 551 429.00 | 223 995.00 | | 551 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 031.00 | 108 070.00 | | 84 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 30 341.00 | | 18 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 016.00 | 41 694.00 | | 64 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 160.00 | 180 104.00 | | 166 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 589.00 | 404 099.00 | | 717 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 072.00 | | 19 951.00 | 203 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 567.00 | | 19 951.00 | 174 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 054.00 | 21 026.00 | | 70 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405.00 | 918.00 | | 25 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | 20 108.00 | | 44 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 031.00 | 23 505.00 | 59 214.00 | 84 031.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 455.00 | 270 455.00 | | 270 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 608.00 | 321 608.00 | | 321 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 160.00 | 105 635.00 | 59 214.00 | 166 160.00 |