| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 306.00 | 10 598.00 | 4 708.00 | 15 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 029.00 | 10 598.00 | 488 431.00 | 499 029.00 |
BT Marchandises | 930 486.00 | | 930 486.00 | 930 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 476.00 | | 1 932 476.00 | 1 932 476.00 |
BZ Autres créances | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
CF Disponibilités | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 571.00 | | 3 314 571.00 | 3 314 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 601.00 | 10 598.00 | 3 803 003.00 | 3 813 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 994 599.00 | 841 699.00 | | 994 599.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 37.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 916.00 | 152 995.00 | | 72 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 647.00 | 1 049 731.00 | | 1 122 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 884.00 | 185 107.00 | | 54 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 742.00 | 349 284.00 | | 346 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 983.00 | 1 464 238.00 | | 1 826 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 706.00 | 282 625.00 | | 240 706.00 |
EA Autres dettes | 12 438.00 | 94 645.00 | | 12 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 030.00 | 259 953.00 | | 198 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 356.00 | 2 636 426.00 | | 2 680 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 003.00 | 3 686 157.00 | | 3 803 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 474.00 | | 4 542 474.00 | 4 542 474.00 |
FG Production vendue services | 654 592.00 | | 654 592.00 | 654 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 065.00 | | 5 197 065.00 | 5 197 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 096.00 | 57 541.00 | | 19 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 207.00 | 6 358 707.00 | | 5 207 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 291.00 | 6 205 712.00 | | 5 134 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 916.00 | 152 995.00 | | 72 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 611.00 | | 1 418.00 | 497 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | | 1 316.00 | 13 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 622.00 | | 102.00 | 13 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 4 300.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | 4 300.00 | | 6 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 983.00 | 1 826 983.00 | | 1 826 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 476.00 | 1 932 476.00 | | 1 932 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VB T. V. A. | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
VI Groupe et associés | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 519.00 | 2 137 796.00 | 13 724.00 | 2 151 519.00 |
VW T.V.A. | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 782.00 | 2 679 782.00 | | 2 679 782.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |