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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 115.00 | 445 018.00 | 215 097.00 | 660 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 115.00 | 445 018.00 | 215 097.00 | 660 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 580.00 | 10 490.00 | 122 091.00 | 132 580.00 |
BZ Autres créances | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 522.00 | 10 490.00 | 264 032.00 | 274 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 637.00 | 455 508.00 | 479 129.00 | 934 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 964 327.00 | -1 708 045.00 | | -1 964 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 789.00 | -256 282.00 | | -197 789.00 |
DL TOTAL (I) | -2 162 115.00 | -1 964 326.00 | | -2 162 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 770.00 | 219 484.00 | | 145 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 364 605.00 | | 105 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 656.00 | 101 142.00 | | 37 656.00 |
EA Autres dettes | 2 040 172.00 | 1 689 420.00 | | 2 040 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 058.00 | 370 572.00 | | 310 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 244.00 | 2 747 400.00 | | 2 641 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 129.00 | 783 074.00 | | 479 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 474.00 | 2 527 917.00 | | 2 495 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 872 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 283.00 | |
GE Autres charges | | | 37 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 066.00 | -566.00 | | 9 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 964.00 | 1 094 095.00 | | 1 089 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 753.00 | 1 350 378.00 | | 1 287 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 789.00 | -256 282.00 | | -197 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 428.00 | | 52 687.00 | 607 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 428.00 | | 52 687.00 | 607 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 736.00 | 58 281.00 | | 386 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 736.00 | 58 281.00 | | 386 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 770.00 | | | 145 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 172.00 | 2 040 172.00 | | 2 040 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 058.00 | 310 058.00 | | 310 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 580.00 | 132 580.00 | | 132 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 455.00 | 135 455.00 | | 135 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 799.00 | 273 799.00 | | 273 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 244.00 | 2 495 474.00 | | 2 641 244.00 |