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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 452.00 | 98 078.00 | 48 374.00 | 146 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 303.00 | 41 878.00 | 64 425.00 | 106 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 989.00 | 239 470.00 | 190 519.00 | 429 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 462.00 | 401 016.00 | 2 671 445.00 | 3 072 462.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
BZ Autres créances | 262 079.00 | | 262 079.00 | 262 079.00 |
CF Disponibilités | 288 263.00 | | 288 263.00 | 288 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 673.00 | | 926 673.00 | 926 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 135.00 | 401 016.00 | 3 598 119.00 | 3 999 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 776.00 | 131 267.00 | | 347 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | 216 509.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 360 165.00 | 358 776.00 | | 360 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 926.00 | 1 580 227.00 | | 1 264 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 647.00 | 754 426.00 | | 945 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 186.00 | 34 449.00 | | 40 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 316.00 | 289 414.00 | | 335 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 221.00 | 212 956.00 | | 106 221.00 |
EA Autres dettes | 527 377.00 | 437 553.00 | | 527 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 280.00 | 9 640.00 | | 18 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 237 953.00 | 3 318 663.00 | | 3 237 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 119.00 | 3 677 439.00 | | 3 598 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 953.00 | 3 323 231.00 | | 3 237 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 416.00 | | 1 479 416.00 | 1 479 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 416.00 | | 1 479 416.00 | 1 479 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 843.00 | |
GE Autres charges | | | 33 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 273.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 797.00 | 3 270.00 | | 30 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | 2 391.00 | | 3 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 021.00 | 2 391.00 | | 3 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 661.00 | 2 211.00 | | 2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 857.00 | 1 786 246.00 | | 1 520 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 468.00 | 1 569 737.00 | | 1 519 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389.00 | 216 509.00 | | 1 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 173.00 | 218.00 | | 2 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 803.00 | | 35 659.00 | 3 036 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 072 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 321 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 321 590.00 | | | 2 321 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 606.00 | | 34 686.00 | 501 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 154.00 | | 972.00 | 67 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 173.00 | 113 844.00 | 1.00 | 287 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 788.00 | 29 290.00 | | 68 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 795.00 | 84 554.00 | 1.00 | 196 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 316.00 | 335 316.00 | | 335 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 377.00 | 527 377.00 | | 527 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
UX Autres créances clients | 371 463.00 | 371 463.00 | | 371 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 388.00 | 628 388.00 | | 628 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 538.00 | 636 538.00 | | 636 538.00 |
VI Groupe et associés | 942 135.00 | 942 135.00 | | 942 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 042.00 | | | 315 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 494.00 | 108 494.00 | | 108 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 258.00 | 704 258.00 | | 704 258.00 |
VW T.V.A. | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 768.00 | 3 197 768.00 | | 3 197 768.00 |