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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 053.00 | 413 854.00 | 302 198.00 | 716 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 118.00 | 422 909.00 | 303 208.00 | 726 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 138.00 | | 486 138.00 | 486 138.00 |
BZ Autres créances | 117 046.00 | | 117 046.00 | 117 046.00 |
CF Disponibilités | 396 833.00 | | 396 833.00 | 396 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 884.00 | | 1 007 884.00 | 1 007 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 002.00 | 422 909.00 | 1 311 092.00 | 1 734 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
DL TOTAL (I) | 506 633.00 | | | 506 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 983.00 | | | 407 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 255.00 | | | 223 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 458.00 | | | 804 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 092.00 | | | 1 311 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 485.00 | | | 716 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 837.00 | 27 024.00 | 3 166 862.00 | 3 139 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 837.00 | 27 024.00 | 3 166 862.00 | 3 139 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 465.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 159.00 | | | 3 211 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 541.00 | | | 3 120 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 818.00 | | 212 900.00 | 535 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 726 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 716 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 753.00 | | 212 900.00 | 525 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 360.00 | 160 466.00 | 13 916.00 | 276 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 808.00 | 247.00 | | 8 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 552.00 | 160 218.00 | 13 916.00 | 267 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 983.00 | 407 983.00 | | 407 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 256.00 | 223 256.00 | | 223 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 272.00 | 82 299.00 | 87 973.00 | 170 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 459.00 | 716 486.00 | 87 973.00 | 804 459.00 |