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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 99 252.00 | 18 291.00 | 80 961.00 | 99 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 122.00 | 72 885.00 | 18 237.00 | 91 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 278.00 | 35 546.00 | 50 732.00 | 86 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 623.00 | 126 723.00 | 371 901.00 | 498 623.00 |
BT Marchandises | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 281 781.00 | | 281 781.00 | 281 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 024.00 | | 366 024.00 | 366 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 647.00 | 126 723.00 | 737 925.00 | 864 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 127.00 | 280 550.00 | | 303 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 028.00 | 82 577.00 | | 86 028.00 |
DL TOTAL (I) | 397 954.00 | 371 927.00 | | 397 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 787.00 | 149 102.00 | | 97 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 157.00 | 76 324.00 | | 75 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 59 602.00 | | 60 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 475.00 | 105 007.00 | | 106 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 970.00 | 390 035.00 | | 339 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 925.00 | 761 962.00 | | 737 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 076.00 | 33 646.00 | | 93 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 076.00 | 33 646.00 | | 93 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 552.00 | 60 552.00 | | 60 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 475.00 | 106 475.00 | | 106 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 787.00 | 52 262.00 | 45 525.00 | 97 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 255.00 | 32 451.00 | 7 804.00 | 40 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 970.00 | 294 446.00 | 45 525.00 | 339 970.00 |