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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 316.00 | 10 630.00 | 32 686.00 | 43 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 316.00 | 10 630.00 | 57 686.00 | 68 316.00 |
060 Stock marchandises | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
110 Total général Actif | 99 239.00 | 10 630.00 | 88 609.00 | 99 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 290.00 | 124 510.00 | | 188 290.00 |
230 Autres produits | 1 647.00 | 3 205.00 | | 1 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 937.00 | 127 715.00 | | 189 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 043.00 | 55 712.00 | | 98 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | 905.00 | | -1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
242 Autres charges externes. | 46 281.00 | 39 060.00 | | 46 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | 1 267.00 | | 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 761.00 | 11 195.00 | | 25 761.00 |
252 Charges sociales | 7 128.00 | 1 930.00 | | 7 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 475.00 | 3 136.00 | | 5 475.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 454.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 235.00 | 113 659.00 | | 183 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 702.00 | 14 056.00 | | 6 702.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 422.00 | 341.00 | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 1 222.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 338.00 | 12 494.00 | | 5 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 510.00 | | | 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 909.00 | | | 909.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |