| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 2 314.00 | 1 219.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 782.00 | 493.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 808.00 | 4 096.00 | 1 712.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 446.00 | 4 096.00 | 26 350.00 | 30 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 602.00 | 12 524.00 | | 12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 78.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 14 825.00 | 14 802.00 | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 2 492.00 | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 006.00 | 8 469.00 | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 525.00 | 12 410.00 | | 11 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 350.00 | 27 212.00 | | 26 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 525.00 | 12 410.00 | | 11 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 478.00 | 35 482.00 | | 45 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 456.00 | 35 404.00 | | 45 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 78.00 | | 23.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475.00 | | 1 333.00 | 4 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 475.00 | | 1 333.00 | 4 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 1 548.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 548.00 | | 2 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 1 114.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | 1 900.00 | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 10 055.00 | 10 481.00 | | 10 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 456.00 | 1 746.00 | | 6 456.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | 276.00 | | 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113.00 | 1 114.00 | | 1 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 179.00 | 6 184.00 | | 8 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 335.00 | 3 156.00 | | 3 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 372.00 | 14 403.00 | | 20 372.00 |