| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 7 618.00 | 3 548.00 | 11 166.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 215.00 | 7 618.00 | 3 597.00 | 11 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
072 Créances – Autres | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
084 Disponibilités | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
110 Total général Actif | 49 164.00 | 7 618.00 | 41 546.00 | 49 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 546.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 391.00 | | 750 391.00 | 750 391.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 226.00 | | 788 226.00 | 788 226.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 685.00 | 163 217.00 | | 178 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283.00 | | | 283.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 976.00 | 163 257.00 | | 178 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 562.00 | 105 669.00 | | 126 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 258.00 | -10 407.00 | | -7 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530.00 | 677.00 | | 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | -120.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 42 019.00 | 42 285.00 | | 42 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 954.00 | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 060.00 | 8 701.00 | | 27 060.00 |
252 Charges sociales | 5 437.00 | 1 993.00 | | 5 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | 2 794.00 | | 2 834.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 593.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 146.00 | 153 138.00 | | 198 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 170.00 | 10 119.00 | | -19 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 430.00 | 509.00 | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 946.00 | 9 610.00 | | 7 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 481.00 | 17 581.00 | | 22 481.00 |
DG Autres réserves | 427 136.00 | 334 048.00 | | 427 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 813.00 | 97 987.00 | | 59 813.00 |
DL TOTAL (I) | 769 530.00 | 709 717.00 | | 769 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 66 649.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 016.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 3 032.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 696.00 | 160 178.00 | | 18 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 226.00 | 869 895.00 | | 788 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 696.00 | 160 178.00 | | 18 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
FG Production vendue services | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 951.00 | 15 027.00 | | 15 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 057.00 | -4 244.00 | | -3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 427.00 | 154 436.00 | | 114 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 614.00 | 56 449.00 | | 54 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 813.00 | 97 987.00 | | 59 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 391.00 | | | 750 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VC Groupe et associés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |