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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125.00 | | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 404.00 | 625.00 | | 58 404.00 |
DL TOTAL (I) | 64 029.00 | 5 625.00 | | 64 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 259.00 | 221 201.00 | | 190 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 15 453.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 594.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 686.00 | 15 948.00 | | 28 686.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 319.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 088.00 | 254 515.00 | | 247 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 117.00 | 260 140.00 | | 311 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 471.00 | 64 467.00 | | 87 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 500.00 | 75 000.00 | | 97 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 096.00 | 74 375.00 | | 39 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 404.00 | 625.00 | | 58 404.00 |