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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 201.00 | 62 037.00 | 102 163.00 | 164 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 515.00 | 84 351.00 | 58 164.00 | 142 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 866.00 | 149 818.00 | 177 048.00 | 326 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BN En cours de production de biens | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 821.00 | 28 467.00 | 491 354.00 | 519 821.00 |
BZ Autres créances | 100 362.00 | | 100 362.00 | 100 362.00 |
CF Disponibilités | 523 363.00 | | 523 363.00 | 523 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 481.00 | 28 467.00 | 1 164 015.00 | 1 192 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 348.00 | 178 285.00 | 1 341 063.00 | 1 519 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 274.00 | 676 274.00 | | 676 274.00 |
DH Report à nouveau | -199 045.00 | | | -199 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 398.00 | -199 045.00 | | 77 398.00 |
DL TOTAL (I) | 554 627.00 | 477 229.00 | | 554 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 318.00 | 138 127.00 | | 215 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 518.00 | 6 270.00 | | 149 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 717.00 | 374 418.00 | | 235 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 706.00 | 232 825.00 | | 143 706.00 |
EA Autres dettes | 42 178.00 | 110 404.00 | | 42 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 436.00 | 862 045.00 | | 786 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 063.00 | 1 339 274.00 | | 1 341 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 155.00 | 762 797.00 | | 636 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 463.00 | | 2 931 463.00 | 2 931 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 463.00 | | 2 931 463.00 | 2 931 463.00 |
FM Production stockée | | | 25 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 403.00 | 109 442.00 | | 26 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 403.00 | 109 442.00 | | 26 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 778.00 | 255 427.00 | | 11 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 778.00 | 255 427.00 | | 11 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 626.00 | -145 985.00 | | 14 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 367.00 | 1 036 504.00 | | 3 002 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 969.00 | 1 235 550.00 | | 2 924 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 398.00 | -199 045.00 | | 77 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 884.00 | | 129 981.00 | 196 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 734.00 | | 129 981.00 | 176 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 093.00 | 28 725.00 | | 121 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 2 342.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 005.00 | 26 383.00 | | 120 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 273.00 | 11 194.00 | | 17 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 273.00 | 11 194.00 | | 17 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 273.00 | 11 194.00 | | 17 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 717.00 | 235 717.00 | | 235 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 476 057.00 | 476 057.00 | | 476 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 764.00 | 43 764.00 | | 43 764.00 |
VB T. V. A. | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VC Groupe et associés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 019.00 | 63 738.00 | 150 281.00 | 214 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 194.00 | 627 474.00 | 16 720.00 | 644 194.00 |
VW T.V.A. | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 918.00 | 486 637.00 | 150 281.00 | 636 918.00 |