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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 180.00 | 858.00 | 4 321.00 | 5 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 1 211.00 | 13 688.00 | 14 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 080.00 | 2 070.00 | 83 009.00 | 85 080.00 |
060 Stock marchandises | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
072 Créances – Autres | 21 192.00 | | 21 192.00 | 21 192.00 |
084 Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
110 Total général Actif | 114 505.00 | 2 070.00 | 112 435.00 | 114 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 417.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 433.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |