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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 213.00 | 213.00 | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 37 476.00 | | 37 476.00 | 37 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 013.00 | 47 313.00 | 9 700.00 | 57 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 685.00 | 636 041.00 | 549 644.00 | 1 185 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 839.00 | 928 069.00 | 621 770.00 | 1 549 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
BT Marchandises | 1 841 653.00 | 94 935.00 | 1 746 718.00 | 1 841 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 452.00 | 73 869.00 | 192 583.00 | 266 452.00 |
BZ Autres créances | 637 747.00 | | 637 747.00 | 637 747.00 |
CF Disponibilités | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 389.00 | 168 804.00 | 2 646 585.00 | 2 815 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 227.00 | 1 096 872.00 | 3 268 355.00 | 4 365 227.00 |
CU Autres participations | 28 359.00 | 25 804.00 | 2 555.00 | 28 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 336.00 | 484 336.00 | | 484 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 197 362.00 | 1 194 421.00 | | 1 197 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 779.00 | 125 841.00 | | 215 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 668.00 | 1 855 789.00 | | 1 948 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 560.00 | 978 776.00 | | 472 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 387.00 | | 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 316.00 | 139 055.00 | | 205 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 307.00 | 512 594.00 | | 498 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 293.00 | 132 113.00 | | 127 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 687.00 | 1 778 332.00 | | 1 319 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 355.00 | 3 634 121.00 | | 3 268 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 117.00 | 1 306 172.00 | | 922 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 959.00 | 507 417.00 | | 138 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 486.00 | | 49 798.00 | 1 507 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 265 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 445.00 | 1 549 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 445.00 | 1 242 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 025.00 | | 19 118.00 | 1 226 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 559.00 | | 30 680.00 | 239 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 355.00 | 96 657.00 | 2 445.00 | 593 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 302.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 443.00 | 96 355.00 | 2 445.00 | 589 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 214 698.00 | | 214 698.00 | 214 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
UX Autres créances clients | 266 452.00 | 266 452.00 | | 266 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 747.00 | 637 747.00 | | 637 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 164.00 | 916 284.00 | 236 880.00 | 1 153 164.00 |