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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
AP Constructions | 329 768.00 | 86 041.00 | 243 726.00 | 329 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 507.00 | 314 592.00 | 34 914.00 | 349 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 960.00 | 176 992.00 | 35 968.00 | 212 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 009.00 | 595 987.00 | 315 022.00 | 911 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 483.00 | 1 111.00 | 218 372.00 | 219 483.00 |
BZ Autres créances | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CF Disponibilités | 305 005.00 | | 305 005.00 | 305 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 597.00 | 1 111.00 | 602 486.00 | 603 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 606.00 | 597 098.00 | 917 509.00 | 1 514 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 739.00 | 388 485.00 | | 94 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | 56 132.00 | | 55 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 915.00 | 34 692.00 | | 28 915.00 |
DL TOTAL (I) | 380 180.00 | 487 693.00 | | 380 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 399.00 | 357 049.00 | | 295 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 280.00 | 756.00 | | 93 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 422.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 59 583.00 | | 56 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 246.00 | 122 681.00 | | 91 246.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 1 623.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 328.00 | 542 114.00 | | 537 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 509.00 | 1 029 808.00 | | 917 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 123.00 | 246 742.00 | | 301 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 028.00 | | 4 105.00 | 909 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 911 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 892 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 253.00 | | 4 105.00 | 890 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 815.00 | 61 296.00 | 2 124.00 | 536 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 283.00 | 79.00 | | 18 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 532.00 | 61 217.00 | 2 124.00 | 518 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | 4 855.00 | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 966.00 | | 4 855.00 | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | | 4 855.00 | 5 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 218 150.00 | 218 150.00 | | 218 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 939.00 | 58 734.00 | 126 788.00 | 294 939.00 |
VI Groupe et associés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 824.00 | 235 491.00 | 1 333.00 | 236 824.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 950.00 | 300 745.00 | 126 788.00 | 536 950.00 |