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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 689.00 | 14 896.00 | 1 792.00 | 16 689.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 671 267.00 | 21 928.00 | 649 338.00 | 671 267.00 |
AP Constructions | 480 375.00 | 248 412.00 | 231 963.00 | 480 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 524 738.00 | 2 139 050.00 | 385 688.00 | 2 524 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 388 083.00 | 2 355 898.00 | 32 185.00 | 2 388 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 202 878.00 | 4 780 186.00 | 1 422 691.00 | 6 202 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 058.00 | | 101 058.00 | 101 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 990.00 | | 59 990.00 | 59 990.00 |
BT Marchandises | 740 107.00 | 6 942.00 | 733 164.00 | 740 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 774.00 | 93 097.00 | 1 617 676.00 | 1 710 774.00 |
BZ Autres créances | 793 967.00 | | 793 967.00 | 793 967.00 |
CF Disponibilités | 148 160.00 | | 148 160.00 | 148 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 008.00 | 100 040.00 | 3 462 968.00 | 3 563 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 765 886.00 | 4 880 226.00 | 4 885 660.00 | 9 765 886.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 120.00 | | | 312 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535.00 | | | 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
DG Autres réserves | 1 687 791.00 | | | 1 687 791.00 |
DH Report à nouveau | -74 760.00 | | | -74 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 381.00 | | | 343 381.00 |
DK Provisions réglementées | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 045.00 | | | 2 304 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 037.00 | | | 501 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 915.00 | | | 1 401 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 555.00 | | | 504 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EA Autres dettes | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 614.00 | | | 2 581 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 660.00 | | | 4 885 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 881.00 | | | 2 492 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 935.00 | | 4 983 935.00 | 4 983 935.00 |
FD Production vendue biens | 5 344 360.00 | | 5 344 360.00 | 5 344 360.00 |
FG Production vendue services | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338 744.00 | | 10 338 744.00 | 10 338 744.00 |
FM Production stockée | | | -20 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 372 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 655 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 509.00 | | | 87 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 430.00 | | | 10 463 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 120 049.00 | | | 10 120 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 381.00 | | | 343 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 299 009.00 | | 25 352.00 | 6 299 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 30 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 483.00 | 6 202 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 468.00 | 6 064 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160 580.00 | | 25 352.00 | 6 160 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 690.00 | 161 963.00 | 121 468.00 | 4 739 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 1 611.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 726 405.00 | 160 352.00 | 121 468.00 | 4 726 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 284.00 | 2 478.00 | | 1 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 850.00 | 6 942.00 | 4 850.00 | 4 850.00 |
6T Sur comptes clients | 81 027.00 | 29 440.00 | 17 371.00 | 81 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 878.00 | 36 383.00 | 22 221.00 | 85 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 163.00 | 38 862.00 | 22 221.00 | 87 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 383.00 | 22 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 915.00 | 1 401 915.00 | | 1 401 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 998.00 | 207 998.00 | | 207 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 741.00 | 153 741.00 | | 153 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 058.00 | 1 599 058.00 | | 1 599 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 715.00 | 111 715.00 | | 111 715.00 |
VB T. V. A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VC Groupe et associés | 64 786.00 | 64 786.00 | | 64 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 578.00 | 28 845.00 | 88 732.00 | 117 578.00 |
VI Groupe et associés | 500 956.00 | 500 956.00 | | 500 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 794.00 | 469 794.00 | | 469 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 931.00 | 2 513 692.00 | 239.00 | 2 513 931.00 |
VW T.V.A. | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 614.00 | 2 492 881.00 | 88 732.00 | 2 581 614.00 |