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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923.00 | 8 986.00 | 2 937.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 243.00 | 13 439.00 | 2 804.00 | 16 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 013.00 | 22 425.00 | 33 588.00 | 56 013.00 |
BT Marchandises | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 271.00 | 4 460.00 | 534 811.00 | 539 271.00 |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 093.00 | 4 460.00 | 676 634.00 | 681 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 107.00 | 26 885.00 | 710 221.00 | 737 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 713.00 | 73 240.00 | | 18 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 879.00 | -54 527.00 | | 74 879.00 |
DL TOTAL (I) | 148 592.00 | 73 713.00 | | 148 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 693.00 | 66 492.00 | | 51 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 750.00 | 127 273.00 | | 117 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 163.00 | 544.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 677.00 | 160 059.00 | | 261 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 008.00 | 103 889.00 | | 97 008.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 579.00 | | 4 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 762.00 | 65 263.00 | | 25 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 629.00 | 524 099.00 | | 561 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 221.00 | 597 812.00 | | 710 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 748.00 | 471 901.00 | | 521 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 195.00 | | 717 195.00 | 717 195.00 |
FG Production vendue services | 1 044 705.00 | | 1 044 705.00 | 1 044 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 900.00 | | 1 761 900.00 | 1 761 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | 11 725.00 | | 15 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -20.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -728.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 179.00 | 1 279 727.00 | | 1 785 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 300.00 | 1 334 254.00 | | 1 710 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 879.00 | -54 527.00 | | 74 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 911.00 | | 624.00 | 67 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 56 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 933.00 | 28 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 519.00 | | 580.00 | 38 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 44.00 | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 437.00 | 2 921.00 | 10 933.00 | 30 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 437.00 | 2 921.00 | 10 933.00 | 30 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | 285.00 | 1 873.00 | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | 285.00 | 1 873.00 | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 048.00 | 285.00 | 1 873.00 | 6 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 677.00 | 261 677.00 | | 261 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 534 071.00 | 534 071.00 | | 534 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 693.00 | 14 975.00 | 36 718.00 | 51 693.00 |
VI Groupe et associés | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 604.00 | 554 624.00 | 2 980.00 | 557 604.00 |
VW T.V.A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 466.00 | 521 748.00 | 36 718.00 | 558 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 100.00 | 23 755.00 | | 16 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 442.00 | 13 213.00 | | 15 442.00 |
ST Autres comptes | 293 355.00 | 269 977.00 | | 293 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 221.00 | 85 841.00 | | 105 221.00 |
YT Sous‐traitance | 349 210.00 | 63 157.00 | | 349 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 084.00 | 17 458.00 | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 875.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 788.00 | 24 630.00 | | 17 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 743.00 | 248 200.00 | | 343 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 439.00 | 133 295.00 | | 213 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 313.00 | 449 646.00 | | 768 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |