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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 377.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 541.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 087.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 24 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 778.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 989.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 855.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 280.00 | | | -8 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455.00 | -27 705.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 17 175.00 | 13 720.00 | | 17 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 872.00 | 32 754.00 | | 45 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 269.00 | 27 850.00 | | 30 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 497.00 | 63 771.00 | | 50 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 304.00 | 46 282.00 | | 36 304.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 781.00 | 180 832.00 | | 167 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 956.00 | 194 552.00 | | 184 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 534 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 379.00 | |
FM Production stockée | | | -11 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 344.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 344.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -344.00 | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 638.00 | 649 666.00 | | 526 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 183.00 | 677 371.00 | | 523 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455.00 | -27 705.00 | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 611.00 | | 6 406.00 | 354 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 540.00 | | 6 406.00 | 352 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 794.00 | 5 306.00 | | 336 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 722.00 | 5 306.00 | | 334 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VI Groupe et associés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 512.00 | 137 512.00 | | 137 512.00 |