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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 881.00 | 86 489.00 | 19 391.00 | 105 881.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 85 544.00 | 35 661.00 | 49 882.00 | 85 544.00 |
AP Constructions | 2 446 730.00 | 879 495.00 | 1 567 234.00 | 2 446 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 597.00 | 1 671 935.00 | 358 662.00 | 2 030 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 520.00 | 268 300.00 | 92 219.00 | 360 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 378.00 | 2 941 883.00 | 2 279 494.00 | 5 221 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 921.00 | | 123 921.00 | 123 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 827.00 | | 417 827.00 | 417 827.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 536.00 | 3 434.00 | 644 101.00 | 647 536.00 |
BZ Autres créances | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
CF Disponibilités | 267 536.00 | | 267 536.00 | 267 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 056.00 | 3 434.00 | 1 589 621.00 | 1 593 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 434.00 | 2 945 318.00 | 3 869 116.00 | 6 814 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 718.00 | | | 1 005 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 738.00 | | | 1 402 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 836.00 | | | 1 347 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 822.00 | | | 450 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 396.00 | | | 444 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 377.00 | | | 2 466 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 116.00 | | | 3 869 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 928.00 | | | 1 230 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
FD Production vendue biens | 6 773 392.00 | 45 647.00 | 6 819 039.00 | 6 773 392.00 |
FG Production vendue services | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 969.00 | 45 647.00 | 6 856 617.00 | 6 810 969.00 |
FM Production stockée | | | 198 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 074 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 478.00 | | | 7 086 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 595.00 | | | 6 896 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 142.00 | | 173 959.00 | 5 084 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 889.00 | 24 834.00 | 5 221 377.00 | 11 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 889.00 | 4 339.00 | 284 246.00 | 11 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 495.00 | 4 923 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 590.00 | | 21 884.00 | 278 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 791 812.00 | | 152 074.00 | 4 791 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 554.00 | 363 162.00 | 24 834.00 | 2 603 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 657.00 | 5 171.00 | 4 339.00 | 85 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 896.00 | 357 990.00 | 20 495.00 | 2 517 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 484.00 | | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 484.00 | | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 484.00 | | 2 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 062.00 | 49 990.00 | 134 072.00 | 184 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 822.00 | 450 822.00 | | 450 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 742.00 | 204 742.00 | | 204 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 840.00 | 200 840.00 | | 200 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
UX Autres créances clients | 643 912.00 | 643 912.00 | | 643 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VB T. V. A. | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VC Groupe et associés | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 113.00 | 243 737.00 | 802 883.00 | 1 345 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 863.00 | | | 309 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 127.00 | 773 387.00 | 13 739.00 | 787 127.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 377.00 | 1 230 928.00 | 936 956.00 | 2 466 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 512.00 | | | 70 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 706.00 | | | 162 706.00 |
ST Autres comptes | 761 460.00 | | | 761 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 419.00 | | | 141 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 889.00 | | | 383 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 744.00 | | | 395 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 555.00 | | | 1 037 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |