| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 911 566.00 | 790 667.00 | 120 898.00 | 911 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 327.00 | 76 878.00 | 9 449.00 | 86 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 827.00 | 430 537.00 | 174 290.00 | 604 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 643.00 | 1 301 065.00 | 382 577.00 | 1 683 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | 2 922.00 | 7 105.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 166 895.00 | | 166 895.00 | 166 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 060.00 | 2 922.00 | 212 137.00 | 215 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 703.00 | 1 303 987.00 | 594 715.00 | 1 898 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
DL TOTAL (I) | 375 736.00 | | | 375 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 638.00 | | | 46 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 979.00 | | | 218 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 715.00 | | | 594 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 677.00 | | | 209 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FG Production vendue services | 999 143.00 | | 999 143.00 | 999 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 265.00 | | 1 001 265.00 | 1 001 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 82 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 615.00 | | | 1 003 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 529.00 | | | 911 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 434.00 | | 40 675.00 | 1 646 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 1 683 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 1 678 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 687.00 | | 40 675.00 | 1 641 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 695.00 | 109 784.00 | 3 415.00 | 1 194 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 713.00 | 109 784.00 | 3 415.00 | 1 191 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 306.00 | 50 306.00 | | 50 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 046.00 | 45 046.00 | | 45 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 677.00 | 209 677.00 | | 209 677.00 |