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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AN Terrains | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AP Constructions | 533 008.00 | 407 459.00 | 125 548.00 | 533 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 604.00 | 141 842.00 | 22 761.00 | 164 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 157.00 | 234 332.00 | 96 824.00 | 331 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 481.00 | 783 634.00 | 480 847.00 | 1 264 481.00 |
BT Marchandises | 107 565.00 | 18 056.00 | 89 508.00 | 107 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 595.00 | 21 583.00 | 395 011.00 | 416 595.00 |
BZ Autres créances | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CF Disponibilités | 501 034.00 | | 501 034.00 | 501 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 028.00 | 39 640.00 | 1 015 388.00 | 1 055 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 510.00 | 823 275.00 | 1 496 235.00 | 2 319 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 720 884.00 | 457 994.00 | | 720 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 164.00 | 262 889.00 | | 107 164.00 |
DL TOTAL (I) | 993 049.00 | 885 884.00 | | 993 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 531.00 | 207 232.00 | | 131 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 010.00 | 149 731.00 | | 183 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 336.00 | 129 913.00 | | 153 336.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 10 751.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 186.00 | 517 771.00 | | 503 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 235.00 | 1 403 655.00 | | 1 496 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 774.00 | 496 659.00 | | 498 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 060.00 | | 90 519.00 | 1 229 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 097.00 | 1 264 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 097.00 | 1 107 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 580.00 | | 90 519.00 | 1 071 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 544.00 | 53 085.00 | 40 995.00 | 771 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 544.00 | 53 085.00 | 40 995.00 | 771 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 355.00 | 5 229.00 | | 16 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 355.00 | 23 285.00 | | 16 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 355.00 | 23 285.00 | | 16 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 010.00 | 183 010.00 | | 183 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 389 154.00 | 389 154.00 | | 389 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 420.00 | 110 420.00 | | 110 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 112.00 | 16 699.00 | 4 412.00 | 21 112.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 739.00 | | | 185 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 909.00 | 446 909.00 | | 446 909.00 |
VW T.V.A. | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 186.00 | 498 774.00 | 4 412.00 | 503 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |