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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 556.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 233.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 83 486.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 236.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 388.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 196 621.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 132 517.00 | 143 152.00 | | 132 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 833.00 | -10 635.00 | | 7 833.00 |
DL TOTAL (I) | 147 972.00 | 140 140.00 | | 147 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 22 772.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 22 883.00 | | 18 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 176.00 | 22 991.00 | | 20 176.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 649.00 | 68 699.00 | | 48 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 621.00 | 208 839.00 | | 196 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 987.00 | 328 698.00 | | 299 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 154.00 | 339 332.00 | | 292 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 833.00 | -10 634.00 | | 7 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 760.00 | | 1 400.00 | 142 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 119 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 117 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 063.00 | | 1 400.00 | 140 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 366.00 | 9 561.00 | 24 300.00 | 116 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 346.00 | 9 561.00 | 24 300.00 | 115 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | 1 592.00 | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | 1 592.00 | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | 1 592.00 | | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |