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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 092.00 | 768 079.00 | 306 013.00 | 1 074 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 299.00 | 115 423.00 | 160 876.00 | 276 299.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 625.00 | 883 502.00 | 482 122.00 | 1 365 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 414.00 | 6 384.00 | 325 029.00 | 331 414.00 |
BZ Autres créances | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
CF Disponibilités | 88 081.00 | | 88 081.00 | 88 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 730.00 | 6 384.00 | 551 346.00 | 557 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 355.00 | 889 886.00 | 1 033 468.00 | 1 923 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 244 860.00 | | | 244 860.00 |
DH Report à nouveau | -249 905.00 | | | -249 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
DL TOTAL (I) | 376 810.00 | | | 376 810.00 |
DP Provisions pour risques | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 206.00 | | | 152 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 517.00 | | | 153 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 052.00 | | | 596 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 468.00 | | | 1 033 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 046.00 | | | 510 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 912 766.00 | | 1 912 766.00 | 1 912 766.00 |
FG Production vendue services | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 570.00 | | 1 944 570.00 | 1 944 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 607.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 113.00 | | | 1 956 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 319.00 | | | 1 788 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 794.00 | | | 167 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 897.00 | | 28 577.00 | 1 373 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 875.00 | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 461.00 | 35 388.00 | 1 365 625.00 | 1 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 26 513.00 | 1 350 391.00 | 1 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 638.00 | | 22 727.00 | 1 355 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 259.00 | | 5 850.00 | 18 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 268.00 | 84 747.00 | 26 513.00 | 825 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 268.00 | 84 747.00 | 26 513.00 | 825 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 19 607.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 414.00 | | 30.00 | 6 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 414.00 | | 30.00 | 6 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 414.00 | 19 607.00 | 30.00 | 47 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 517.00 | 153 517.00 | | 153 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 331 414.00 | 331 414.00 | | 331 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 206.00 | 66 201.00 | 86 005.00 | 152 206.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 010.00 | | | 119 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 127.00 | 362 043.00 | 11 084.00 | 373 127.00 |
VW T.V.A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 052.00 | 510 046.00 | 86 005.00 | 596 052.00 |