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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 638.00 | 40 690.00 | 14 948.00 | 55 638.00 |
AH Fonds commercial | 116 009.00 | | 116 009.00 | 116 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 847.00 | 303 922.00 | 55 924.00 | 359 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 824.00 | 347 474.00 | 195 349.00 | 542 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 700.00 | 90 861.00 | 625 839.00 | 716 700.00 |
BZ Autres créances | 2 617 018.00 | 302.00 | 2 616 715.00 | 2 617 018.00 |
CF Disponibilités | 402 954.00 | | 402 954.00 | 402 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 906.00 | 91 163.00 | 3 656 742.00 | 3 747 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 731.00 | 438 638.00 | 3 852 092.00 | 4 290 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DH Report à nouveau | 2 289 552.00 | 1 636 843.00 | | 2 289 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 683.00 | 652 709.00 | | 368 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 269.00 | 2 300 585.00 | | 2 669 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 002.00 | 14 976.00 | | 16 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 002.00 | 14 976.00 | | 16 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 692.00 | | | 152 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 095.00 | 559 171.00 | | 626 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 162.00 | 264 369.00 | | 141 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EA Autres dettes | 245 943.00 | 575 571.00 | | 245 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 821.00 | 1 400 040.00 | | 1 166 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 092.00 | 3 715 601.00 | | 3 852 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 821.00 | 1 400 040.00 | | 1 166 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 677.00 | 61 876.00 | 3 176 553.00 | 3 114 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 677.00 | 61 876.00 | 3 176 553.00 | 3 114 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 2 133.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | 2 133.00 | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 343.00 | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 6 500.00 | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -4 366.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 577.00 | 249 105.00 | | 145 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 241.00 | 3 220 484.00 | | 3 196 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 558.00 | 2 567 775.00 | | 2 827 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 683.00 | 652 709.00 | | 368 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 24.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 521.00 | 4 586.00 | | 3 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 654.00 | | 13 170.00 | 529 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 648.00 | | 8 000.00 | 163 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 539.00 | | 5 170.00 | 357 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 470.00 | 27 004.00 | | 320 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 719.00 | 6 971.00 | | 33 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 751.00 | 20 033.00 | | 286 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 095.00 | 626 095.00 | | 626 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 943.00 | 245 943.00 | | 245 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 468.00 | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 716 700.00 | 716 700.00 | | 716 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 770.00 | 2 479 770.00 | | 2 479 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 348 031.00 | 3 339 563.00 | 8 468.00 | 3 348 031.00 |
VW T.V.A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 821.00 | 1 166 821.00 | | 1 166 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |