| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 372.00 | 1 105 412.00 | 362 960.00 | 1 468 372.00 |
AH Fonds commercial | 87 680 433.00 | | 87 680 433.00 | 87 680 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357 311.00 | | 2 357 311.00 | 2 357 311.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 837 495.00 | 1 293 178.00 | 544 318.00 | 1 837 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 873.00 | 2 644 466.00 | 986 408.00 | 3 630 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576 255.00 | 8 720 963.00 | 1 855 292.00 | 10 576 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 607.00 | 48 923.00 | 46 684.00 | 95 607.00 |
BF Prêts | 236 608.00 | 65 934.00 | 170 674.00 | 236 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749 824.00 | | 4 749 824.00 | 4 749 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 199 925.00 | 14 036 869.00 | 122 163 056.00 | 136 199 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 174.00 | | 636 174.00 | 636 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383 921.00 | 1 138 172.00 | 8 245 748.00 | 9 383 921.00 |
BZ Autres créances | 15 301 623.00 | | 15 301 623.00 | 15 301 623.00 |
CF Disponibilités | 3 832 047.00 | | 3 832 047.00 | 3 832 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 198 197.00 | 1 138 172.00 | 28 060 025.00 | 29 198 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 398 122.00 | 15 175 041.00 | 150 223 081.00 | 165 398 122.00 |
CU Autres participations | 23 380 464.00 | | 23 380 464.00 | 23 380 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 535.00 | 157 995.00 | 20 540.00 | 178 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 671 506.00 | 5 325 957.00 | | 11 671 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 662 251.00 | 14 917 306.00 | | 38 662 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 597.00 | 532 597.00 | | 532 597.00 |
DG Autres réserves | 6 917 345.00 | 6 917 345.00 | | 6 917 345.00 |
DH Report à nouveau | 12 516 273.00 | 7 211 451.00 | | 12 516 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072 895.00 | 5 304 821.00 | | 10 072 895.00 |
DK Provisions réglementées | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
DL TOTAL (I) | 80 419 644.00 | 40 209 477.00 | | 80 419 644.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 240 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 041 178.00 | 1 215 708.00 | | 2 041 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131 178.00 | 1 455 708.00 | | 2 131 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 110.00 | 1 352 290.00 | | 644 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 695 518.00 | 18 013 680.00 | | 54 695 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 192.00 | 4 493 781.00 | | 4 368 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135 428.00 | 4 229 041.00 | | 7 135 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 244.00 | | |
EA Autres dettes | 829 011.00 | | | 829 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 672 259.00 | 28 163 519.00 | | 67 672 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 223 081.00 | 69 828 704.00 | | 150 223 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
FG Production vendue services | 85 540 240.00 | | 85 540 240.00 | 85 540 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 555 740.00 | | 85 555 740.00 | 85 555 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 666 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 655 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 993 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 603 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 502 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 571 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 560 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 094 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 829 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 886.00 | 10 516.00 | | 162 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 886.00 | 10 516.00 | | 162 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 588.00 | 158 037.00 | | 161 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 873.00 | 10 516.00 | | 84 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 240.00 | 168 553.00 | | 293 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 353.00 | -158 037.00 | | -130 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 037 058.00 | 644 800.00 | | 1 037 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589 070.00 | 2 519 689.00 | | 4 589 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 892 392.00 | 46 849 008.00 | | 87 892 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 819 497.00 | 41 544 187.00 | | 77 819 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 072 895.00 | 5 304 821.00 | | 10 072 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 033 168.00 | | 75 547 226.00 | 62 033 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 28 462 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -153 939.00 | 1 534 409.00 | 136 199 925.00 | -153 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358 660.00 | 91 684 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -153 939.00 | 175 616.00 | 16 052 770.00 | -153 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 015 311.00 | | 46 028 001.00 | 47 015 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 183 270.00 | | 5 891 177.00 | 10 183 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 587.00 | | 23 628 048.00 | 4 834 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 675.00 | 5 826 833.00 | 583 496.00 | 8 678 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 273.00 | 81 722.00 | | 76 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 451.00 | 553 811.00 | 125 850.00 | 677 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 951.00 | 5 191 300.00 | 457 646.00 | 7 924 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 857.00 | | | 114 857.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 778.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 708.00 | 844 396.00 | 168 926.00 | 1 455 708.00 |
6T Sur comptes clients | 1 285 397.00 | | 147 224.00 | 1 285 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 254.00 | | 147 224.00 | 1 400 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 855 962.00 | 891 174.00 | 316 150.00 | 2 855 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 396.00 | 916 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 695 518.00 | | | 54 695 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 192.00 | 4 368 192.00 | | 4 368 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625 472.00 | 2 625 472.00 | | 2 625 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 782.00 | 2 725 782.00 | | 2 725 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 922 248.00 | 922 248.00 | | 922 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 011.00 | 829 011.00 | | 829 011.00 |
UP Prêts | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749 824.00 | | 4 749 824.00 | 4 749 824.00 |
UX Autres créances clients | 9 383 921.00 | 9 383 921.00 | | 9 383 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 015.00 | 185 015.00 | | 185 015.00 |
VC Groupe et associés | 14 835 114.00 | 14 835 114.00 | | 14 835 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 110.00 | 275 444.00 | 368 666.00 | 644 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 219 881.00 | | | 2 219 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988 113.00 | | | 1 988 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 633.00 | 854 633.00 | | 854 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 656.00 | 261 656.00 | | 261 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 716 408.00 | 24 729 976.00 | 4 986 432.00 | 29 716 408.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 672 259.00 | 12 608 075.00 | 368 666.00 | 67 672 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 613.00 | | | 613.00 |