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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228 428.00 | 11 932.00 | 216 496.00 | 228 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 445 955.00 | 159 597.00 | 2 286 358.00 | 2 445 955.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 674 392.00 | 171 529.00 | 2 502 863.00 | 2 674 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 549.00 | | 104 549.00 | 104 549.00 |
072 Créances – Autres | 96 693.00 | | 96 693.00 | 96 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 317.00 | | 137 317.00 | 137 317.00 |
084 Disponibilités | 156 763.00 | | 156 763.00 | 156 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 548 772.00 | | 548 772.00 | 548 772.00 |
110 Total général Actif | 3 223 164.00 | 171 529.00 | 3 051 635.00 | 3 223 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 235 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 813 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 964 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 237 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 051 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 602 542.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 545 043.00 | | | 545 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 130 128.00 | | | 2 130 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642 685.00 | | | 642 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 647.00 | | | 50 647.00 |