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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 510.00 | 49 774.00 | 7 736.00 | 57 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 843.00 | 68 787.00 | 9 056.00 | 77 843.00 |
BP En cours de production de services | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 684.00 | 95 767.00 | 529 916.00 | 625 684.00 |
BZ Autres créances | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
CF Disponibilités | 976 182.00 | | 976 182.00 | 976 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 824.00 | 95 767.00 | 1 610 056.00 | 1 705 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 668.00 | 164 554.00 | 1 619 113.00 | 1 783 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 860 654.00 | 705 951.00 | | 860 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 174 702.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 858.00 | 1 024 844.00 | | 1 111 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 2 033.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 421.00 | 287 434.00 | | 348 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 401.00 | 156 678.00 | | 129 401.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | 25 620.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 255.00 | 471 767.00 | | 507 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 113.00 | 1 496 611.00 | | 1 619 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 552.00 | 2 235.00 | | 66 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 540.00 | 2 235.00 | | 47 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 301.00 | 2 398.00 | 11 072.00 | 104 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 301.00 | 2 398.00 | 11 072.00 | 104 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 301.00 | 2 398.00 | 11 072.00 | 104 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 422.00 | 348 422.00 | | 348 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717 538.00 | 717 538.00 | | 717 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 858.00 | 717 538.00 | 1 320.00 | 718 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 255.00 | 507 255.00 | | 507 255.00 |