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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 1 021 305.00 | 131 990.00 | 889 315.00 | 1 021 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 919.00 | 67 209.00 | 41 710.00 | 108 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 942.00 | 60 718.00 | 59 224.00 | 119 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 740.00 | 336 490.00 | 1 008 250.00 | 1 344 740.00 |
BT Marchandises | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 849.00 | 966.00 | 178 883.00 | 179 849.00 |
BZ Autres créances | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 062.00 | | 182 062.00 | 182 062.00 |
CF Disponibilités | 150 877.00 | | 150 877.00 | 150 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 554.00 | 966.00 | 597 588.00 | 598 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 293.00 | 337 456.00 | 1 605 837.00 | 1 943 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 283 395.00 | 290 015.00 | | 283 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 128.00 | 79 380.00 | | 98 128.00 |
DL TOTAL (I) | 432 123.00 | 419 995.00 | | 432 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 254.00 | 194 246.00 | | 169 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 820.00 | 862 620.00 | | 762 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 84 448.00 | | 119 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 271.00 | 115 168.00 | | 111 271.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 3 284.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 715.00 | 1 259 766.00 | | 1 173 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 837.00 | 1 679 760.00 | | 1 605 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 119.00 | 1 134 956.00 | | 303 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 813.00 | 167.00 | 1 167 980.00 | 1 167 813.00 |
FG Production vendue services | 622 671.00 | | 622 671.00 | 622 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 484.00 | 167.00 | 1 790 651.00 | 1 790 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 558.00 | 5 990.00 | | 13 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 558.00 | 5 990.00 | | 13 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 310.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 315.00 | 3 087.00 | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 4 397.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 923.00 | 1 593.00 | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 489.00 | 19 445.00 | | 31 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 943.00 | 1 713 634.00 | | 1 808 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 815.00 | 1 634 255.00 | | 1 710 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 128.00 | 79 380.00 | | 98 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 257.00 | | 20 694.00 | 1 340 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 212.00 | 1 344 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 212.00 | 1 250 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 683.00 | | 20 694.00 | 1 245 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 375.00 | 62 012.00 | 9 897.00 | 284 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 795.00 | 9 778.00 | | 66 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 580.00 | 52 233.00 | 9 897.00 | 217 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 986.00 | 8 486.00 | | 765 986.00 |
UX Autres créances clients | 179 849.00 | 179 849.00 | | 179 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 254.00 | 63 385.00 | 105 869.00 | 169 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 478.00 | 206 478.00 | | 206 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 488.00 | 303 119.00 | 105 869.00 | 1 166 488.00 |