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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 259.00 | 281.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 229.00 | 16 223.00 | 1 006.00 | 17 229.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 844.00 | 16 482.00 | 11 363.00 | 27 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -350.00 | | -350.00 | -350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 894.00 | | 731 894.00 | 731 894.00 |
BZ Autres créances | 125 903.00 | | 125 903.00 | 125 903.00 |
CF Disponibilités | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 378.00 | | 959 378.00 | 959 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 223.00 | 16 482.00 | 970 741.00 | 987 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 394 503.00 | 393 046.00 | | 394 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 795.00 | 103 456.00 | | 73 795.00 |
DL TOTAL (I) | 493 445.00 | 521 650.00 | | 493 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 433.00 | 214 272.00 | | 231 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 088.00 | 264 734.00 | | 245 088.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 2 203.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 296.00 | 482 275.00 | | 477 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 741.00 | 1 003 926.00 | | 970 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 296.00 | 482 275.00 | | 477 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 268.00 | | 2 012 268.00 | 2 012 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 268.00 | | 2 012 268.00 | 2 012 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 959.00 | 35 461.00 | | 29 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 404.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 404.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | 2 021.00 | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | 2 021.00 | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 393.00 | -617.00 | | -5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 659.00 | 26 394.00 | | 24 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 177.00 | 2 022 955.00 | | 2 048 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 383.00 | 1 919 499.00 | | 1 974 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 795.00 | 103 456.00 | | 73 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 789.00 | 25 012.00 | | 30 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 984.00 | | 1 540.00 | 127 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 101 139.00 | 27 844.00 | 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 101 139.00 | 17 769.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 908.00 | | 540.00 | 118 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | 1 000.00 | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 891.00 | 6 148.00 | 96 557.00 | 106 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 891.00 | 6 148.00 | 96 557.00 | 106 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 433.00 | 231 433.00 | | 231 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 731 894.00 | 731 894.00 | | 731 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VC Groupe et associés | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 854.00 | 873 854.00 | | 873 854.00 |
VW T.V.A. | 150 990.00 | 150 990.00 | | 150 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 296.00 | 477 296.00 | | 477 296.00 |