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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
AP Constructions | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 308.00 | 345 464.00 | 147 844.00 | 493 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 496 779.00 | 7 320.00 | 6 489 459.00 | 6 496 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 180 445.00 | 472 692.00 | 6 707 754.00 | 7 180 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
BT Marchandises | 374 845.00 | 300 000.00 | 74 845.00 | 374 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513 931.00 | 28 400.00 | 4 485 531.00 | 4 513 931.00 |
BZ Autres créances | 797 929.00 | 93 480.00 | 704 449.00 | 797 929.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 871 664.00 | 421 880.00 | 5 449 784.00 | 5 871 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 052 110.00 | 894 572.00 | 12 157 538.00 | 13 052 110.00 |
CU Autres participations | 48 425.00 | 3 750.00 | 44 675.00 | 48 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DG Autres réserves | 5 189 211.00 | 4 197 363.00 | | 5 189 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 110.00 | 991 848.00 | | 935 110.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 7 432 821.00 | 6 497 712.00 | | 7 432 821.00 |
DP Provisions pour risques | 190 799.00 | 1 159 033.00 | | 190 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 799.00 | 1 159 033.00 | | 190 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 056.00 | 21 495.00 | | 1 606 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 876.00 | 1 696 742.00 | | 829 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 271.00 | 1 182 360.00 | | 1 178 271.00 |
EA Autres dettes | 753 356.00 | 753 452.00 | | 753 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 918.00 | 3 654 049.00 | | 4 533 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 157 538.00 | 11 310 794.00 | | 12 157 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 606 056.00 | | | 1 606 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 423.00 | | 3 367 423.00 | 3 367 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 423.00 | | 3 367 423.00 | 3 367 423.00 |
FM Production stockée | | | -374 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 444 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 884.00 | 622.00 | | 13 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 29 000.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 384.00 | 29 621.00 | | 78 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 240 347.00 | | 3 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 522.00 | 4 812.00 | | 56 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 773.00 | 245 159.00 | | 59 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 611.00 | -215 538.00 | | 18 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 524.00 | 504 362.00 | | 506 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 196.00 | 8 563 157.00 | | 4 792 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 087.00 | 7 571 308.00 | | 3 857 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 110.00 | 991 848.00 | | 935 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 025.00 | | 2 002 668.00 | 5 264 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 6 570 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 247.00 | 7 180 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 878.00 | 577 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 612.00 | | 28 478.00 | 632 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599 160.00 | | 1 974 190.00 | 4 599 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 305.00 | 74 942.00 | 30 625.00 | 417 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 052.00 | 74 942.00 | 30 625.00 | 385 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 033.00 | 29 500.00 | 997 734.00 | 1 159 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486 735.00 | | 186 735.00 | 486 735.00 |
6T Sur comptes clients | 363 602.00 | 14 934.00 | 350 136.00 | 363 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 623.00 | | 6 143.00 | 99 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 030.00 | 14 934.00 | 543 014.00 | 961 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120 063.00 | 44 434.00 | 1 540 749.00 | 2 120 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 434.00 | 1 540 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 876.00 | 829 876.00 | | 829 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 356.00 | 753 356.00 | | 753 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 496 779.00 | | 6 496 779.00 | 6 496 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 791.00 | 4 479 791.00 | | 4 479 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 340 302.00 | 340 302.00 | | 340 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 359.00 | 166 359.00 | | 166 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 606 056.00 | 1 606 056.00 | | 1 606 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VP Divers | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 679.00 | 409 679.00 | | 409 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 850 921.00 | 5 294 226.00 | 6 556 695.00 | 11 850 921.00 |
VW T.V.A. | 1 054 401.00 | 1 054 401.00 | | 1 054 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 918.00 | 4 533 918.00 | | 4 533 918.00 |