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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
AH Fonds commercial | 162 815.00 | | 162 815.00 | 162 815.00 |
AP Constructions | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 640.00 | 116 551.00 | 1 089.00 | 117 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 687.00 | 193 187.00 | 182 500.00 | 375 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 376.00 | 430.00 | 209 946.00 | 210 376.00 |
BZ Autres créances | 103 010.00 | | 103 010.00 | 103 010.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 545.00 | 430.00 | 432 115.00 | 432 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 233.00 | 193 617.00 | 614 615.00 | 808 233.00 |
CU Autres participations | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 105 928.00 | | | 105 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 988.00 | | | -87 988.00 |
DL TOTAL (I) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 536.00 | | | 184 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 274.00 | | | 526 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 615.00 | | | 614 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 274.00 | | | 526 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | | | 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 724.00 | | 1 817 724.00 | 1 817 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 724.00 | | 1 817 724.00 | 1 817 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 069.00 | | | 116 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 365.00 | | | 2 106 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 353.00 | | | 2 194 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 988.00 | | | -87 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 120.00 | | 16 850.00 | 401 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 282.00 | 375 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 282.00 | 175 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 376.00 | | 1 850.00 | 216 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 595.00 | | 15 000.00 | 3 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 135.00 | 6 728.00 | 40 676.00 | 227 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 802.00 | 6 728.00 | 40 676.00 | 208 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 536.00 | 184 536.00 | | 184 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 544.00 | 204 544.00 | | 204 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 377.00 | 209 861.00 | 516.00 | 210 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 011.00 | 103 011.00 | | 103 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 407.00 | 326 433.00 | 15 973.00 | 342 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 275.00 | 526 275.00 | | 526 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |