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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
AH Fonds commercial | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
AP Constructions | 94 616.00 | 53 599.00 | 41 017.00 | 94 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 120.00 | 80 780.00 | 46 340.00 | 127 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 853.00 | 134 498.00 | 76 354.00 | 210 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 288.00 | 279 249.00 | 309 039.00 | 588 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 186 203.00 | | 186 203.00 | 186 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 603.00 | 356.00 | 13 247.00 | 13 603.00 |
BZ Autres créances | 137 485.00 | | 137 485.00 | 137 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 694.00 | 356.00 | 363 338.00 | 363 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 982.00 | 279 605.00 | 672 377.00 | 951 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 091.00 | 31 318.00 | | 51 091.00 |
DG Autres réserves | 170 229.00 | 168 638.00 | | 170 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 981.00 | 98 864.00 | | 60 981.00 |
DL TOTAL (I) | 324 225.00 | 340 744.00 | | 324 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 064.00 | 109 926.00 | | 72 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 362.00 | 188 143.00 | | 177 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 349.00 | 98 258.00 | | 86 349.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 000.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 152.00 | 397 327.00 | | 348 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 377.00 | 738 071.00 | | 672 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 191.00 | 325 357.00 | | 304 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 497.00 | | 4 392 497.00 | 4 392 497.00 |
FG Production vendue services | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 612.00 | | 4 433 612.00 | 4 433 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 4 026.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | 10 242.00 | | 4 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | 10 242.00 | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 725.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 725.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 9 517.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | 12 963.00 | | 21 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 322.00 | 4 549 898.00 | | 4 453 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 341.00 | 4 451 034.00 | | 4 392 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 981.00 | 98 864.00 | | 60 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 341.00 | | 26 981.00 | 564 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 588 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 432 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 643.00 | | 26 981.00 | 408 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 967.00 | 30 282.00 | | 248 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 596.00 | 30 282.00 | | 238 596.00 |