| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 435.00 | 9 514.00 | 3 920.00 | 13 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 125.00 | 3 570.00 | 1 555.00 | 5 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 178.00 | 88 214.00 | 16 965.00 | 105 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 485.00 | 105 413.00 | 103 072.00 | 208 485.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 170.00 | | 493 170.00 | 493 170.00 |
BZ Autres créances | 80 793.00 | | 80 793.00 | 80 793.00 |
CF Disponibilités | 265 932.00 | | 265 932.00 | 265 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 063.00 | | 841 063.00 | 841 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 548.00 | 105 413.00 | 944 135.00 | 1 049 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
DH Report à nouveau | 397 069.00 | 376 958.00 | | 397 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 016.00 | 20 111.00 | | 125 016.00 |
DL TOTAL (I) | 558 126.00 | 433 111.00 | | 558 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 804.00 | 6 804.00 | | 33 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 038.00 | 69 616.00 | | 118 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 620.00 | 214 359.00 | | 232 620.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 74 737.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 009.00 | 379 803.00 | | 386 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 135.00 | 812 914.00 | | 944 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 009.00 | 365 517.00 | | 386 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 711.00 | | 92 484.00 | 160 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 711.00 | 208 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 670.00 | 72 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 041.00 | 110 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | 62 370.00 | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 229.00 | | 30 114.00 | 117 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 416.00 | 8 893.00 | 16 896.00 | 113 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 238.00 | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 024.00 | 8 655.00 | 16 896.00 | 100 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 038.00 | 118 038.00 | | 118 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
UX Autres créances clients | 493 170.00 | 493 170.00 | | 493 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VC Groupe et associés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VI Groupe et associés | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VP Divers | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 035.00 | 574 103.00 | 25 932.00 | 600 035.00 |
VW T.V.A. | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 008.00 | 386 008.00 | | 386 008.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |