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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 679.00 | 28 714.00 | 11 964.00 | 40 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 14 123.00 | 9 325.00 | 23 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BF Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 184.00 | 42 838.00 | 108 346.00 | 151 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BN En cours de production de biens | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 042.00 | | 410 042.00 | 410 042.00 |
BZ Autres créances | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 720.00 | | 481 720.00 | 481 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 905.00 | 42 838.00 | 590 067.00 | 632 905.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DL TOTAL (I) | 261 886.00 | | | 261 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 218.00 | | | 150 218.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 180.00 | | | 328 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 067.00 | | | 590 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 709.00 | | | 322 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 839.00 | | 1 300 839.00 | 1 300 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 839.00 | | 1 300 839.00 | 1 300 839.00 |
FM Production stockée | | | 25 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 763.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 996.00 | | | 1 336 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 663.00 | | | 1 310 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 803.00 | | 18 382.00 | 132 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 247.00 | | 14 882.00 | 49 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 556.00 | | 3 500.00 | 83 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 075.00 | 6 764.00 | 42 839.00 | 36 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 075.00 | 6 764.00 | 42 839.00 | 36 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 218.00 | 150 218.00 | | 150 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UP Prêts | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
UX Autres créances clients | 410 042.00 | 410 042.00 | | 410 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 027.00 | 2 556.00 | 5 471.00 | 8 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 874.00 | 446 818.00 | 57 056.00 | 503 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 180.00 | 322 709.00 | 5 471.00 | 328 180.00 |