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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 873.00 | 31 555.00 | 49 319.00 | 80 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 788.00 | 32 469.00 | 49 319.00 | 81 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 831.00 | | 173 831.00 | 173 831.00 |
072 Créances – Autres | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
084 Disponibilités | 195 378.00 | | 195 378.00 | 195 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 549.00 | | 397 549.00 | 397 549.00 |
110 Total général Actif | 479 337.00 | 32 469.00 | 446 868.00 | 479 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 242 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 905.00 | | | 237 905.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 217.00 | | | 75 217.00 |
242 Autres charges externes. | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
252 Charges sociales | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
262 Autres charges | 770.00 | | | 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 077.00 | | | 237 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 234.00 | | | 71 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |