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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 911.00 | 104 299.00 | 11 612.00 | 115 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 607.00 | 299 759.00 | 133 848.00 | 433 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 865.00 | 404 297.00 | 147 567.00 | 551 865.00 |
BN En cours de production de biens | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BT Marchandises | 132 950.00 | | 132 950.00 | 132 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 549.00 | 5 118.00 | 80 431.00 | 85 549.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 576.00 | 5 118.00 | 327 458.00 | 332 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 441.00 | 409 416.00 | 475 025.00 | 884 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
CU Autres participations | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 880.00 | 192 880.00 | | 192 880.00 |
DH Report à nouveau | 28 249.00 | 82 262.00 | | 28 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 352.00 | -54 013.00 | | -4 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 889.00 | 33 476.00 | | 29 889.00 |
DL TOTAL (I) | 255 051.00 | 262 990.00 | | 255 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 927.00 | 69 483.00 | | 64 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 11 890.00 | | 16 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 102 978.00 | | 77 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 237.00 | 60 050.00 | | 59 237.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 865.00 | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 975.00 | 246 265.00 | | 219 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 025.00 | 509 255.00 | | 475 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 011.00 | 200 342.00 | | 187 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 305.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 089.00 | | 579 089.00 | 579 089.00 |
FG Production vendue services | 376 121.00 | | 376 121.00 | 376 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 210.00 | | 955 210.00 | 955 210.00 |
FM Production stockée | | | -3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | 4 733.00 | | 5 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 587.00 | 3 587.00 | | 14 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 272.00 | 3 587.00 | | 15 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 10 611.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 816.00 | 1 268.00 | | 9 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 883.00 | 11 879.00 | | 10 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | -8 292.00 | | 4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 195.00 | 944 758.00 | | 973 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 547.00 | 998 771.00 | | 977 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 352.00 | -54 013.00 | | -4 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 267.00 | 5 411.00 | | 7 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 752.00 | | 29 569.00 | 544 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 455.00 | 551 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 455.00 | 549 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 405.00 | | 29 569.00 | 542 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 950.00 | 39 987.00 | 12 639.00 | 376 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 62.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 773.00 | 39 924.00 | 12 639.00 | 376 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 959.00 | 305.00 | 146.00 | 4 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 959.00 | 305.00 | 146.00 | 4 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 959.00 | 305.00 | 146.00 | 4 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 631.00 | 31 668.00 | 32 963.00 | 64 631.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 478.00 | 93 789.00 | 7 689.00 | 101 478.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 975.00 | 187 011.00 | 32 963.00 | 219 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 3 693.00 | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | 12 233.00 | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 111 253.00 | 110 230.00 | | 111 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | 34 175.00 | | 32 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 601.00 | 26 868.00 | | 19 601.00 |
YT Sous‐traitance | 52 389.00 | 56 524.00 | | 52 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | 1 502.00 | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | 5 195.00 | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 624.00 | 182 159.00 | | 180 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 298.00 | 122 358.00 | | 106 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 175.00 | 213 163.00 | | 207 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |