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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707.00 | 669.00 | 38.00 | 707.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 550.00 | 112 006.00 | 7 544.00 | 119 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 464.00 | 515 112.00 | 36 352.00 | 551 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 574.00 | 627 787.00 | 107 787.00 | 735 574.00 |
BT Marchandises | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 431.00 | 19 418.00 | 260 013.00 | 279 431.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 275 144.00 | | 275 144.00 | 275 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 383.00 | 19 418.00 | 805 966.00 | 825 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 957.00 | 647 204.00 | 913 753.00 | 1 560 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 120 923.00 | 78 859.00 | | 120 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 976.00 | 66 064.00 | | 47 976.00 |
DL TOTAL (I) | 432 899.00 | 408 923.00 | | 432 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 540.00 | 136 871.00 | | 73 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 434.00 | 370 230.00 | | 382 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | 38 991.00 | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 4 963.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 854.00 | 551 055.00 | | 480 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 753.00 | 959 978.00 | | 913 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 680.00 | 477 565.00 | | 471 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 524.00 | | 50.00 | 735 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 014.00 | | | 671 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | 50.00 | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 179.00 | 29 607.00 | | 598 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | 316.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 825.00 | 29 292.00 | | 597 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 434.00 | 382 434.00 | | 382 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 279 431.00 | 256 138.00 | 23 293.00 | 279 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 540.00 | 64 366.00 | 9 174.00 | 73 540.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 907.00 | 277 614.00 | 23 293.00 | 300 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 854.00 | 471 680.00 | 9 174.00 | 480 854.00 |