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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 981.00 | 54 326.00 | 603 656.00 | 657 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 663.00 | 74 446.00 | 1 878 218.00 | 1 952 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 354.00 | | 2 513 354.00 | 2 513 354.00 |
BZ Autres créances | 1 494 839.00 | | 1 494 839.00 | 1 494 839.00 |
CF Disponibilités | 1 829 121.00 | | 1 829 121.00 | 1 829 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 577.00 | | 5 868 577.00 | 5 868 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 240.00 | 74 446.00 | 7 746 794.00 | 7 821 240.00 |
CU Autres participations | 1 099 562.00 | | 1 099 562.00 | 1 099 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 523 001.00 | 2 515 446.00 | | 2 523 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 821.00 | 7 555.00 | | -53 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 979.00 | 2 575 801.00 | | 2 521 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 439.00 | 1 762 600.00 | | 3 838 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 739.00 | | | 711 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 501.00 | 144 607.00 | | 135 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 628.00 | 378 501.00 | | 537 628.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 224 815.00 | 2 285 708.00 | | 5 224 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 794.00 | 4 861 508.00 | | 7 746 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 283.00 | 623 476.00 | | 1 460 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 906.00 | 30 618.00 | | 73 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 484.00 | 900 804.00 | | 1 371 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 744.00 | | 319 624.00 | 339 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 177.00 | 627 804.00 | | 30 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 562.00 | 273 000.00 | | 1 001 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 107.00 | 45 339.00 | | 29 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 45 339.00 | | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 501.00 | 135 501.00 | | 135 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 628.00 | 537 628.00 | | 537 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 247.00 | 713 247.00 | | 713 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 354.00 | 2 513 354.00 | | 2 513 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 532.00 | | | 3 764 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494 839.00 | 1 494 839.00 | | 1 494 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214 455.00 | 4 039 455.00 | 175 000.00 | 4 214 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 815.00 | 1 460 283.00 | | 5 224 815.00 |