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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 2 536.00 | 621.00 | 3 157.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 217.00 | 2 536.00 | 98 681.00 | 101 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 813.00 | 250.00 | 14 563.00 | 14 813.00 |
072 Créances – Autres | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
084 Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 469.00 | 250.00 | 39 219.00 | 39 469.00 |
110 Total général Actif | 140 686.00 | 2 786.00 | 137 900.00 | 140 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 079.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 654.00 | 84 055.00 | | 76 654.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7 748.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 659.00 | 91 803.00 | | 76 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 461.00 | 4 416.00 | | 1 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 256.00 | -1 256.00 | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 21 619.00 | 33 032.00 | | 21 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | 3 819.00 | | 3 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 288.00 | 41 305.00 | | 42 288.00 |
252 Charges sociales | 12 216.00 | 13 506.00 | | 12 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 379.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 437.00 | 95 880.00 | | 83 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 779.00 | -4 077.00 | | -6 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 444.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 936.00 | -4 314.00 | | -6 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 387.00 | | | 5 387.00 |