| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593.00 | 1 190.00 | 4 403.00 | 5 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
BF Prêts | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 201 364.00 | 55 818.00 | 21 145 546.00 | 21 201 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 358 038.00 | | 358 038.00 | 358 038.00 |
CF Disponibilités | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 067.00 | | 413 067.00 | 413 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 614 431.00 | 55 818.00 | 21 558 613.00 | 21 614 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
CU Autres participations | 21 141 166.00 | 23.00 | 21 141 143.00 | 21 141 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 15 233 662.00 | 14 333 569.00 | | 15 233 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 078.00 | 1 120 093.00 | | 1 891 078.00 |
DL TOTAL (I) | 17 178 889.00 | 15 507 812.00 | | 17 178 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 346.00 | 3 484 598.00 | | 2 555 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 580.00 | 2 535 255.00 | | 1 744 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 8 750.00 | | 41 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 167 994.00 | | 38 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 724.00 | 6 196 598.00 | | 4 379 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 558 613.00 | 21 704 409.00 | | 21 558 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 377.00 | 3 644 054.00 | | 2 755 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 211 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 856.00 | 20 916.00 | | 16 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 107.00 | 20 305.00 | | 13 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 107.00 | 20 305.00 | | 13 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | 5 490.00 | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 595.00 | 134 985.00 | | 147 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 195.00 | 140 475.00 | | 154 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 088.00 | -120 170.00 | | -141 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 139.00 | 7 810.00 | | -23 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 440.00 | 1 828 185.00 | | 2 631 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 362.00 | 708 092.00 | | 740 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 078.00 | 1 120 093.00 | | 1 891 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 330.00 | 37 289.00 | | 53 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 202 958.00 | | 7 112.00 | 21 202 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 195 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 706.00 | 21 201 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 706.00 | 5 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | | 5 593.00 | 8 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 194 252.00 | | 1 519.00 | 21 194 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677.00 | 1 624.00 | 3 111.00 | 2 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677.00 | 1 624.00 | 3 111.00 | 2 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 54 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 628.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
UP Prêts | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 283 907.00 | 283 907.00 | | 283 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552 544.00 | 928 198.00 | 1 624 346.00 | 2 552 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 580.00 | 1 744 580.00 | | 1 744 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 198.00 | | | 928 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 537.00 | 454 537.00 | | 454 537.00 |
VW T.V.A. | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 724.00 | 2 755 377.00 | 1 624 346.00 | 4 379 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 160.00 | 32 385.00 | | 30 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 377.00 | 17 377.00 | | 43 377.00 |
ST Autres comptes | 73 852.00 | 56 137.00 | | 73 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 655.00 | 9 050.00 | | 189 655.00 |
YT Sous‐traitance | 795.00 | 623.00 | | 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 905.00 | 4 443.00 | | 6 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 065.00 | 36 828.00 | | 37 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 660.00 | 4 583.00 | | 1 660.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 024.00 | 74 137.00 | | 118 024.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |