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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 321.00 | 20 364.00 | 956.00 | 21 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 508.00 | 42 907.00 | 23 602.00 | 66 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 973.00 | 67 408.00 | 41 565.00 | 108 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BZ Autres créances | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 413.00 | | 300 413.00 | 300 413.00 |
CF Disponibilités | 1 163 772.00 | | 1 163 772.00 | 1 163 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 782.00 | | 1 624 782.00 | 1 624 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 755.00 | 67 408.00 | 1 666 347.00 | 1 733 755.00 |
CU Autres participations | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 140 623.00 | | | 140 623.00 |
DH Report à nouveau | 233 995.00 | | | 233 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 940.00 | | | -204 940.00 |
DL TOTAL (I) | 218 878.00 | | | 218 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 239.00 | | | 102 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 305.00 | | | 169 305.00 |
EA Autres dettes | 918 993.00 | | | 918 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 468.00 | | | 1 447 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 347.00 | | | 1 666 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 468.00 | | | 1 447 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 177.00 | | 12 521.00 | 115 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 909.00 | 17 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 724.00 | 108 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 815.00 | 87 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 940.00 | | 8 705.00 | 94 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 3 816.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 891.00 | 13 528.00 | 14 011.00 | 67 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 754.00 | 13 528.00 | 14 011.00 | 63 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 239.00 | 102 239.00 | | 102 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 993.00 | 918 993.00 | | 918 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 393.00 | 153 277.00 | 4 116.00 | 157 393.00 |
VW T.V.A. | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 468.00 | 1 447 468.00 | | 1 447 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
ST Autres comptes | 449 500.00 | | | 449 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 083.00 | | | 399 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 605.00 | | | 616 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |