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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 869.00 | 34 182.00 | 6 687.00 | 40 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 450.00 | 38 400.00 | 10 050.00 | 48 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 626.00 | | 44 626.00 | 44 626.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 920.00 | 38 400.00 | 59 520.00 | 97 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 161.00 | 952.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | 31 208.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 16 333.00 | 35 461.00 | | 16 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | 200.00 | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 12 375.00 | | 24 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 312.00 | 21 274.00 | | 15 312.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 60.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 188.00 | 33 908.00 | | 43 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 520.00 | 69 369.00 | | 59 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 188.00 | 33 908.00 | | 43 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 703.00 | | 338 703.00 | 338 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 703.00 | | 338 703.00 | 338 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | 5 364.00 | | 1 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 736.00 | 17 912.00 | | 23 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 355.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 3 992.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 561.00 | 323 183.00 | | 340 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 689.00 | 291 975.00 | | 327 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | 31 208.00 | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 046.00 | | 1 404.00 | 47 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | 1 404.00 | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 592.00 | 2 807.00 | | 35 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | 2 807.00 | | 31 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VP Divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 796.00 | 11 136.00 | | 11 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | 6 566.00 | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 65 449.00 | 57 818.00 | | 65 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 285.00 | 12 744.00 | | 22 285.00 |
YT Sous‐traitance | 55 716.00 | 48 810.00 | | 55 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 655.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 583.00 | 11 791.00 | | 12 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 856.00 | 44 422.00 | | 37 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 433.00 | 7 704.00 | | 19 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 281.00 | 125 937.00 | | 149 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |