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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
AP Constructions | 2 205 386.00 | 1 074 971.00 | 1 130 415.00 | 2 205 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 330.00 | 357 486.00 | 139 844.00 | 497 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 571.00 | 35 482.00 | 31 089.00 | 66 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 368.00 | 1 468 551.00 | 1 302 817.00 | 2 771 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 024 341.00 | | 6 024 341.00 | 6 024 341.00 |
BT Marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 300 935.00 | | 6 300 935.00 | 6 300 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 303.00 | 1 468 551.00 | 7 603 752.00 | 9 072 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 750.00 | 190 750.00 | | 190 750.00 |
DH Report à nouveau | 268 877.00 | 171 245.00 | | 268 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 481.00 | 97 631.00 | | 140 481.00 |
DL TOTAL (I) | 700 108.00 | 559 627.00 | | 700 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 058.00 | 2 940 074.00 | | 2 561 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 875 360.00 | 3 569 175.00 | | 3 875 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 379.00 | 357 594.00 | | 343 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 226.00 | 106 767.00 | | 122 226.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | 1 197.00 | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 645.00 | 6 974 807.00 | | 6 903 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 752.00 | 7 534 434.00 | | 7 603 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 101 701.00 | 6 974 807.00 | | 6 101 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FD Production vendue biens | 1 632 129.00 | | 1 632 129.00 | 1 632 129.00 |
FG Production vendue services | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 915.00 | | 1 642 915.00 | 1 642 915.00 |
FM Production stockée | | | 402 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 669.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 651.00 | 1 886 798.00 | | 2 100 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 170.00 | 1 789 167.00 | | 1 960 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 481.00 | 97 631.00 | | 140 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 918.00 | | 119 515.00 | 2 697 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 990.00 | 3 075.00 | 2 771 368.00 | 42 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 3 075.00 | 2 769 287.00 | 42 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 837.00 | | 119 515.00 | 2 695 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 957.00 | 263 669.00 | 3 075.00 | 1 207 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 346.00 | 263 669.00 | 3 075.00 | 1 207 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 379.00 | 343 379.00 | | 343 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VC Groupe et associés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 058.00 | 1 759 115.00 | 627 046.00 | 2 561 058.00 |
VI Groupe et associés | 3 875 360.00 | 3 875 360.00 | | 3 875 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 351.00 | | | 345 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 092.00 | 173 092.00 | | 173 092.00 |
VW T.V.A. | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 645.00 | 6 101 701.00 | 627 046.00 | 6 903 645.00 |