| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 197 547.00 | 143 943.00 | 53 603.00 | 197 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259.00 | 9 159.00 | 100.00 | 9 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 544.00 | 67 625.00 | 74 919.00 | 142 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 824.00 | 220 728.00 | 231 097.00 | 451 824.00 |
BN En cours de production de biens | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
BT Marchandises | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 796.00 | | 363 796.00 | 363 796.00 |
BZ Autres créances | 271 394.00 | | 271 394.00 | 271 394.00 |
CF Disponibilités | 384 306.00 | | 384 306.00 | 384 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 031.00 | | 1 092 031.00 | 1 092 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 856.00 | 220 728.00 | 1 323 128.00 | 1 543 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 873.00 | 111 644.00 | | 146 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 215.00 | 35 229.00 | | 63 215.00 |
DL TOTAL (I) | 331 088.00 | 267 873.00 | | 331 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396.00 | 11 113.00 | | 4 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | 46 782.00 | | 8 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 708.00 | 191 591.00 | | 149 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 125 256.00 | | 67 292.00 |
EA Autres dettes | 761 310.00 | 1 380 914.00 | | 761 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 040.00 | 1 755 655.00 | | 992 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 128.00 | 2 023 529.00 | | 1 323 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 040.00 | 1 745 540.00 | | 992 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 997.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 264.00 | 23 096.00 | 1 706 360.00 | 1 683 264.00 |
FG Production vendue services | 180 121.00 | 9 722.00 | 189 843.00 | 180 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 385.00 | 32 818.00 | 1 896 202.00 | 1 863 385.00 |
FM Production stockée | | | -32 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 473.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 475.00 | 12 347.00 | | 1 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 595.00 | 111.00 | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | 1 906.00 | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 444.00 | 1 906.00 | | 51 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 879.00 | -1 906.00 | | -49 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 4 571.00 | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 362.00 | 2 428 530.00 | | 1 871 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 147.00 | 2 393 301.00 | | 1 808 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 215.00 | 35 229.00 | | 63 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 378.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 608.00 | | 31 723.00 | 571 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 241.00 | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 507.00 | 451 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 266.00 | 80 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 136.00 | | | 211 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 427.00 | | 17 923.00 | 331 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 045.00 | | 13 800.00 | 29 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 255.00 | 35 473.00 | | 185 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 255.00 | 35 473.00 | | 185 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 708.00 | 149 708.00 | | 149 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 310.00 | 761 310.00 | | 761 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 363 796.00 | 363 796.00 | | 363 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 119 337.00 | 119 337.00 | | 119 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 794.00 | 656 794.00 | | 656 794.00 |
VW T.V.A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 680.00 | 991 680.00 | | 991 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 429.00 | 19 695.00 | | 12 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 318.00 | 11 456.00 | | 15 318.00 |
ST Autres comptes | 185 357.00 | 148 224.00 | | 185 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 940.00 | 135 371.00 | | 93 940.00 |
YT Sous‐traitance | 123 316.00 | 200 922.00 | | 123 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 223.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 826.00 | 3 470.00 | | 5 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 429.00 | 19 695.00 | | 12 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 641.00 | 349 441.00 | | 456 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 716.00 | 128 306.00 | | 273 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 756.00 | 510 666.00 | | 423 756.00 |