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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 32 697.00 | 676.00 | 32 021.00 | 32 697.00 |
AP Constructions | 24 173 206.00 | 3 011 614.00 | 21 161 592.00 | 24 173 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 302.00 | 18 209.00 | 14 093.00 | 32 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 974.00 | 10 316.00 | 29 658.00 | 39 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 113.00 | 2.00 | 172 113.00 | 172 113.00 |
AX Avances et acomptes | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 461 552.00 | 3 040 815.00 | 21 420 738.00 | 24 461 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 741.00 | 4 064.00 | 842 677.00 | 846 741.00 |
BZ Autres créances | 136 317.00 | | 136 317.00 | 136 317.00 |
CF Disponibilités | 1 827 317.00 | | 1 827 317.00 | 1 827 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 959.00 | 4 064.00 | 2 861 894.00 | 2 865 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 602 847.00 | 3 044 879.00 | 24 557 968.00 | 27 602 847.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 336.00 | | 275 336.00 | 275 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | | | 3 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -183 036.00 | | | -183 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 578.00 | | | 237 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 965 074.00 | | | 7 965 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229 580.00 | | | 16 229 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 671.00 | | | 283 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 592 894.00 | | | 16 592 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 557 968.00 | | | 24 557 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 314.00 | | | 1 447 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 543 675.00 | | 2 543 675.00 | 2 543 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 675.00 | | 2 543 675.00 | 2 543 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 667.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 755.00 | | | 2 685 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 723.00 | | | 2 325 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 362.00 | 1 380 196.00 | 22 744.00 | 1 683 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 362.00 | 1 380 196.00 | 22 744.00 | 1 683 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 671.00 | 283 671.00 | | 283 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 229 580.00 | 1 084 000.00 | 4 426 709.00 | 16 229 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016 616.00 | 1 016 616.00 | | 1 016 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 976.00 | 1 016 616.00 | 360.00 | 1 016 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 592 894.00 | 1 447 314.00 | 4 426 709.00 | 16 592 894.00 |