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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 130.00 | | 1 210 130.00 | 1 210 130.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 526.00 | 9 872.00 | 7 654.00 | 17 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 032.00 | 37 056.00 | 1 219 976.00 | 1 257 032.00 |
BT Marchandises | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 498.00 | 37 056.00 | 1 309 442.00 | 1 346 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208 228.00 | 155 560.00 | | 208 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 514.00 | 52 668.00 | | 41 514.00 |
DL TOTAL (I) | 290 442.00 | 248 928.00 | | 290 442.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 105.00 | 285 725.00 | | 241 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 582.00 | 646 000.00 | | 635 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 101 833.00 | | 100 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 797.00 | 27 923.00 | | 38 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 000.00 | 1 061 481.00 | | 1 016 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 442.00 | 1 313 409.00 | | 1 309 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 137.00 | 868 184.00 | | 856 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 157.00 | 33 720.00 | | 69 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 032.00 | | | 1 257 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 020.00 | | | 1 211 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 372.00 | 2 004.00 | | 35 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 482.00 | 2 004.00 | | 34 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 937.00 | 81 242.00 | 13 695.00 | 94 937.00 |
VI Groupe et associés | 635 582.00 | 635 582.00 | | 635 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 832.00 | 856 137.00 | 13 695.00 | 869 832.00 |