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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 331.00 | 26 215.00 | 89 116.00 | 115 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 042.00 | 7 705.00 | 2 337.00 | 10 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 080.00 | 39 607.00 | 41 474.00 | 81 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706 122.00 | | 1 706 122.00 | 1 706 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 742.00 | 73 526.00 | 1 849 216.00 | 1 922 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 894.00 | 17 021.00 | 255 873.00 | 272 894.00 |
BZ Autres créances | 232 864.00 | | 232 864.00 | 232 864.00 |
CF Disponibilités | 696 258.00 | | 696 258.00 | 696 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 339.00 | 17 021.00 | 1 225 317.00 | 1 242 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 080.00 | 90 547.00 | 3 074 533.00 | 3 165 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 706 122.00 | | | 1 706 122.00 |
CU Autres participations | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 812 461.00 | 136 700.00 | | 812 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 917.00 | 675 761.00 | | 305 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 478.00 | 868 561.00 | | 1 174 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 449.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 311.00 | 2 068 311.00 | | 1 572 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 672.00 | 34 752.00 | | 33 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 409.00 | 123 175.00 | | 142 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 645.00 | 159 944.00 | | 74 645.00 |
EA Autres dettes | 76 399.00 | 240 113.00 | | 76 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 055.00 | 2 626 744.00 | | 1 900 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 533.00 | 3 495 304.00 | | 3 074 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 572 311.00 | | | 1 572 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 412 397.00 | | 2 412 397.00 | 2 412 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 397.00 | | 2 412 397.00 | 2 412 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 373.00 | 27 726.00 | | 29 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 373.00 | 27 726.00 | | 29 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 69 411.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 69 411.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 766.00 | -41 685.00 | | 28 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | 93 919.00 | | 12 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 090.00 | 2 423 848.00 | | 2 462 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 172.00 | 1 748 087.00 | | 2 156 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 917.00 | 675 761.00 | | 305 917.00 |