| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 744.00 | 311 093.00 | 133 651.00 | 444 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 075.00 | 141 622.00 | 39 453.00 | 181 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 561.00 | | 153 561.00 | 153 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 380.00 | 452 715.00 | 326 665.00 | 779 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 170.00 | | 405 170.00 | 405 170.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420 990.00 | | 1 420 990.00 | 1 420 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 420 866.00 | | 2 420 866.00 | 2 420 866.00 |
BZ Autres créances | 900 470.00 | | 900 470.00 | 900 470.00 |
CF Disponibilités | 86 809.00 | | 86 809.00 | 86 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 401.00 | | 5 249 401.00 | 5 249 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 781.00 | 452 715.00 | 5 576 066.00 | 6 028 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 92 848.00 | | | 92 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 906.00 | | | -164 906.00 |
DL TOTAL (I) | 212 942.00 | | | 212 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 896.00 | | | 1 338 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 884 194.00 | | | 3 884 194.00 |
EA Autres dettes | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 124.00 | | | 5 363 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 066.00 | | | 5 576 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 238 348.00 | | | 5 238 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 271 067.00 | | 12 271 067.00 | 12 271 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 271 067.00 | | 12 271 067.00 | 12 271 067.00 |
FM Production stockée | | | -611 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 673 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 992 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 792.00 | |
GE Autres charges | | | 98 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 665 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 992.00 | | | 343 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 409.00 | | | 444 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 409.00 | | | 449 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 418.00 | | | -92 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 037 022.00 | | | 12 037 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 201 928.00 | | | 12 201 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 906.00 | | | -164 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 367.00 | | 329 616.00 | 827 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 366.00 | 153 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 602.00 | 779 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 625 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 223.00 | | 35 832.00 | 590 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 143.00 | | 293 784.00 | 237 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 159.00 | 70 792.00 | 236.00 | 382 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 159.00 | 70 792.00 | 236.00 | 382 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 896.00 | 1 338 896.00 | | 1 338 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 596.00 | 103 596.00 | | 103 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 865.00 | 641 865.00 | | 641 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 561.00 | | 153 561.00 | 153 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 420 866.00 | 2 420 866.00 | | 2 420 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352 432.00 | 352 432.00 | | 352 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 544 426.00 | 544 426.00 | | 544 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 028.00 | | 99 028.00 | 99 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 548.00 | 459 548.00 | | 459 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 993.00 | 3 321 432.00 | 153 561.00 | 3 474 993.00 |
VW T.V.A. | 2 499 148.00 | 2 499 148.00 | | 2 499 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 376.00 | 5 238 348.00 | 99 028.00 | 5 337 376.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
ST Autres comptes | 1 087 746.00 | | | 1 087 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 943 589.00 | | | 943 589.00 |
YT Sous‐traitance | 2 929 155.00 | | | 2 929 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 992 089.00 | | | 4 992 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |