| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 631 107.00 | 21 834 748.00 | 43 796 359.00 | 65 631 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 588 235.00 | | 1 588 235.00 | 1 588 235.00 |
CF Disponibilités | 860 316.00 | | 860 316.00 | 860 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 552.00 | | 2 448 552.00 | 2 448 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 079 659.00 | 21 834 748.00 | 46 244 911.00 | 68 079 659.00 |
CU Autres participations | 65 631 107.00 | 21 834 748.00 | 43 796 359.00 | 65 631 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 880 000.00 | 24 880 000.00 | | 24 880 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 045 036.00 | -8 005 090.00 | | -7 045 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 604.00 | 960 054.00 | | 417 604.00 |
DK Provisions réglementées | 244 594.00 | 244 594.00 | | 244 594.00 |
DL TOTAL (I) | 18 497 162.00 | 18 079 557.00 | | 18 497 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 031 148.00 | 27 740 093.00 | | 27 031 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 13 888.00 | | 10 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 975.00 | 8 350.00 | | 6 975.00 |
EA Autres dettes | 698 690.00 | 887 945.00 | | 698 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 747 750.00 | 28 650 275.00 | | 27 747 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 244 912.00 | 46 729 833.00 | | 46 244 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 716 602.00 | 4 910 183.00 | | 4 716 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 720.00 | 27 467.00 | | 25 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 034.00 | 3 200.00 | | 23 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 034.00 | 3 200.00 | | 23 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400 605.00 | -150 158.00 | | -400 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 754.00 | 2 147 468.00 | | 1 368 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 150.00 | 1 187 414.00 | | 951 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 604.00 | 960 054.00 | | 417 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 631 108.00 | | | 65 631 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 631 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 631 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 631 108.00 | | | 65 631 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 594.00 | | | 244 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 031 148.00 | 4 000 000.00 | 20 000 000.00 | 27 031 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 260 586.00 | 260 586.00 | | 260 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 698 690.00 | 698 690.00 | | 698 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323 772.00 | 1 323 772.00 | | 1 323 772.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 235.00 | 1 588 235.00 | | 1 588 235.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 747 750.00 | 4 716 602.00 | 20 000 000.00 | 27 747 750.00 |