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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 9 679.00 | 7 782.00 | 17 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 462.00 | 9 679.00 | 57 782.00 | 67 462.00 |
060 Stock marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
072 Créances – Autres | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
084 Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 481.00 | | 80 481.00 | 80 481.00 |
110 Total général Actif | 147 942.00 | 9 679.00 | 138 263.00 | 147 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -297.00 | | | -297.00 |
242 Autres charges externes. | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 901.00 | | | 94 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 557.00 | | | -8 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |