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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
AP Constructions | 1 726 638.00 | 395 642.00 | 1 330 995.00 | 1 726 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 213.00 | 395 642.00 | 1 482 570.00 | 1 878 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 612.00 | 395 642.00 | 1 485 970.00 | 1 881 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 379.00 | -121 649.00 | | -190 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 781.00 | -68 729.00 | | -27 781.00 |
DL TOTAL (I) | -208 160.00 | -180 379.00 | | -208 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 705 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 2 558.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 2 469.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | 1 690 488.00 | | | 1 690 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 131.00 | 1 710 852.00 | | 1 694 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 970.00 | 1 530 473.00 | | 1 485 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 131.00 | 1 710 852.00 | | 1 694 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 414.00 | | 75 414.00 | 75 414.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 418.00 | 299 472.00 | | 75 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 199.00 | 368 201.00 | | 103 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 781.00 | -68 729.00 | | -27 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 394.00 | | 21 820.00 | 1 856 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 878 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 394.00 | | 21 820.00 | 1 856 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 285.00 | 64 357.00 | | 331 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 285.00 | 64 357.00 | | 331 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 488.00 | 1 690 488.00 | | 1 690 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 131.00 | 1 694 131.00 | | 1 694 131.00 |